Справочник «Внедренные решения»

Целью данного проекта являлась оптимизация бизнес-процессов бюджетирования и формирования плана доходов и расходов на предприятиях группы «Татбурнефть»: - автоматизация процесса формирования бюджета доходов и расходов (БДР) и бюджета движения денежных средств (БДДС),регламентированной управленческой отчетности; - автоматизация формирования план-фактного анализа ведения хозяйственной деятельности; - формирование консолидированного БДР и консолидированного БДДС, сводной управленческой отчетности; За основу была взята оригинальная конфигурация «Бюджетирование бурового предприятия» ООО «Компании А&Б» на базе платформы «1С:Предприятие 8.1», ранее разработанная и успешно внедренная на буровых предприятиях. В ходе внедрения: - разработаны дополнительные алгоритмы для автоматического расчета планируемых показателей; - организован обмен с учетными системами для: * возможности использования единых справочников, * автоматического сбора данных, необходимых для планирования, * загрузки фактических данных, * выгрузки лимитов по статьям при заключении договоров; - проведено обучение сотрудников всех ЦФО на местах вводу данных и получению предварительно настроенных регламентированных отчетов и настраиваемых отчетов; - проведено обучение специалистов планового отдела настройке системы, включающей в себя: * настройку состава показателей для каждого ЦФО, * настройку состава расшифровки каждого показателя, * настройку регламентированных отчетов; - разработаны и переданы ответственным сотрудникам детальные инструкции по всем аспектам работы системы. В системе «Бюджетирование бурового предприятия» можно: - вводить, хранить, использовать в дальнейшем в расчетах информацию о технико-экономических показателях (ТЭП), - рассчитывать нормы на основные и вспомогательные материалы (по данным смет), - по данным о ТЭП и рассчитанных норм формировать показатели бюджетов по переменным статьям бюджетов, - формировать различные варианты производственных программ (в режиме пользователя), - самостоятельно определять необходимые аналитические разрезы по статьям бюджетов (в режиме пользователя), - распределять агрегатные показатели (суммы условно-постоянных статей) на заказчиков, виды деятельности, периоды и т.д., - получать бюджеты отдельно для каждого направления бизнеса (проекта, заказчика, вида деятельности и т.д.), - корректировать бюджеты посредством применения мероприятий по снижению затрат, увеличения дополнительных источников финансирования, - формировать консолидированные бюджеты, - рассчитывать лимиты на заключение договоров, - формировать БДДС из БДР, - формировать новый бюджет по имеющемуся при изменении ТЭП и (или) цен, - загружать из систем бухгалтерского учета фактические данные о БДДС и БДР в двух вариантах аналитики: по первичным данным (анализ «как появились затраты?» и по распределенным данным (анализ «как распределились затраты?»), - получать различные «настраиваемые» отчеты. Внедрение системы «Бюджетирование бурового предприятия» позволило оптимизировать бизнес-процессы, повысило их прозрачность и оперативность, позволило получить дополнительные уровни детализации. Организация единой базы данных для группы предприятий, находящихся в разных удаленных точках республики Татарстан, позволило ЦФО оперативно осуществлять планирование, а сотрудникам планово-экономического отдела осуществлять оперативный контроль за планированием с необходимой детализацией.