Информация для пользователей и партнеров №24026 от 19.01.2018

Фирма "1С" совместно с Центром разработки ООО НПФ "Информаудитсервис" извещает пользователей и партнеров о выпуске нового совместного решения "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП", разработанного на базе технологической платформы "1С:Предприятие 8.3". Продукт предназначен для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности негосударственных пенсионных фондов на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL в соответствии со стандартами Банка России.  

Конфигурация "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" разработана на интерфейсе "Такси" и использует все преимущества технологической платформы "1С:Предприятие" версии 8.3, обеспечивающей масштабируемость, открытость, простоту администрирования и конфигурирования. Технологическая платформа "1С:Предприятие" версии 8.3 позволяет работать в режиме тонкого клиента и веб-клиента с возможностью доступа к информационной базе через Интернет, в том числе и в режиме низкой скорости соединения.

При разработке "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" был учтен опыт, накопленный компанией НПФ "Информаудитсервис" при внедрении решений для профессиональных участников рынка ценных бумаг в более чем 50 организациях, среди которых: АО "УК "Инфраструктурные инвестиции", ООО "УК "Универсальные инвестиции", АО "НПФ "Гефест", ООО "УК "ТН Инвест", ООО "УК "Альфа-Капитал" и других.

ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ "1С:МЕХАНИЗМ XBRL ДЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ. МОДУЛЬ ДЛЯ 1С:УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КОРП"

С 19.01.2018 г. в продаже программные продукты "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП":

Код	Наименование	Рекоменд. розничная цена, руб.	Дилер	Постоянный партнер
4601546135780	1С:Механизм XBRL для НПФ. Модуль к 1С:УПЦБ КОРП	570 000	285 000	256 500
4601546135797	1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 1 рабочее место	18 900	9 450	8 505
4601546135803	1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест	64 800	32 400	29 160
4601546135810	1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест	124 200	62 100	55 890
4601546135827	1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест	234 000	117 000	105 300
4601546135834	1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест	561 600	280 800	252 720
2900001862172	1С:Механизм XBRL для НПФ. Модуль к 1С:УПЦБ КОРП. Электронная поставка	570 000	285 000	256 500
2900001862189	1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 1 р.м. Электронная поставка	18 900	9 450	8 505
2900001862196	1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 5 р.м. Электронная поставка	64 800	32 400	29 160
2900001862202	1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка	124 200	62 100	55 890
2900001862219	1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 20 р.м. Электронная поставка	234 000	117 000	105 300
2900001862226	1С:Механизм XBRL для НПФ. Клиентская лицензия на 50 р.м. Электронная поставка	561 600	280 800	252 720
2900001862233	1С:Механизм XBRL для НПФ. Модуль для 1С:УПЦБ КОРП. NFR	-	-	20 000

Обращаем внимание на то, что отдельное использование полного набора функционала продукта "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" и дополнительных лицензий к нему, без интеграции с конфигурацией "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" не предусмотрено.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРОДУКТА "1С:МЕХАНИЗМ XBRL ДЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ. МОДУЛЬ ДЛЯ 1С:УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КОРП"

• Загрузка таксономии XBRL, поставляемой Банком России;
• Разбор таксономии XBRL;
• Подготовка и агрегирование данных (значений параметров таксономии) для отчетности негосударственных пенсионных фондов в формате XBRL;
• Автоматическое преобразование модели бухгалтерской (финансовой) отчетности, заложенной в 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП;
• Возможность настройки произвольных форм отчетности, выгружаемых в XBRL в соответствии с настройками, выполненными пользователем модуля;
• Валидация данных;
• Импорт и хранение данных из внешних систем;
• Формирование отчетности в формате XBRL.

Преимуществами данного решения является:

• Отсутствие жестких требований по формату предоставляемых данных из внешних систем. Конфигурация "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" способна самостоятельно получать данные из большого списка разнородных внешних систем и преобразовывать их в формат XBRL согласно стандартам Банка России;
• Решение "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" включает настройки по автоматической выгрузке бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной в "1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП", в формат XBRL. Настройки будут актуализироваться при изменении Банком России отраслевых стандартов бухгалтерской отчетности и таксономии XBRL.

Подробное описание функциональных возможностей конфигурации "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" приводится в Приложении 1 и на сайте https://solutions.1c.ru/catalog/xbrl_finmarket_npf/features.

Решение "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" прошло сертификацию "1С:Совместимо", информационное письмо № 23836 от 05.12.2017 (https://1c.ru/news/info.jsp?id=23836).

СОСТАВ ПРОДУКТОВ, ВКЛЮЧАЮЩИХ КОНФИГУРАЦИЮ "МЕХАНИЗМ XBRL ДЛЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ. МОДУЛЬ ДЛЯ 1С:УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КОРП"

Продукт "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" (артикул 4601546135780) включает в себя:

• Дистрибутив конфигурации "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП";
• Комплект документации по конфигурации "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП";
• Активационный конверт 1С:ИТС Отраслевой Льготный;
• Пин-код программной защиты конфигурации "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" на одно рабочее место;
• Лицензии на использование конфигурации "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" на одно рабочее место.

Электронные поставки продукта "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" (артикул 2900001862172) выпускаются в комплектации с программной защитой и содержат:

• Дистрибутив отраслевой конфигурации "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП";
• Электронный купон на льготное сопровождение 1С:ИТС;
• Электронный активационный купон на льготное сопровождение 1С:ИТС Отраслевой;
• ПИН-код для регистрации продукта на портале 1С:ИТС;
• Комплект документации по отраслевой конфигурации в электронном виде;
• ПИН-код программной лицензии конфигурации "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" на 1 рабочее место;
• Регистрационная карточка и лицензия на использование конфигурации "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" на одном рабочем месте

Конфигурация "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" является защищенной и содержит фрагменты кода, не подлежащие изменению пользователем. При этом реализован принцип максимальной открытости кода для обеспечения возможности адаптации продукта под нужды конечных пользователей.

Расширение количества автоматизированных рабочих мест осуществляется приобретением клиентских лицензий на платформу "1С:Предприятия 8" (на 1, 5, 10, 20, 50, 100, 300, 500 рабочих мест, версий ПРОФ или КОРП) и клиентских лицензий "1С:Механизм XBRL для НПФ" (на 1, 5, 10, 20 и 50 рабочих мест).

Количество приобретаемых лицензий на использование конфигурации "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" и платформы "1С:Предприятие 8" определяется, исходя из потребности в максимальном количестве одновременно работающих пользователей с данной конфигурацией.

Для работы в варианте клиент-сервер необходимо приобрести лицензию на использование сервера "1С:Предприятие 8". Более подробно о клиент-серверном варианте работы "1С:Предприятие 8" можно ознакомиться на сайте фирмы "1С".

ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВКЛЮЧАЕМАЯ В ПОСТАВКУ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

Продукты, включающие в себя конфигурацию "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" содержат документацию:

• 2900001862240 1С:Предприятие 8. Конфигурация "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП". Руководство пользователя.

Синтаксис встроенного языка и языка запросов представлен в книге "1С:Предприятие 8.3. Руководство разработчика" (в 2-х частях). Описание объектной модели полностью включено в поставку в электронном виде (в разделах справки Конфигуратора и Синтакс-Помощнике). Описание объектной модели в виде бумажной книги "1С:Предприятие 8.3. Описание встроенного языка" (в 5-ти частях) можно приобрести отдельно: 

Код	Наименование	Рекоменд. розничная цена, руб.	Дилер	Постоянный партнер
2900001483575	1С:Предприятие 8.3. Описание встроенного языка.	2100	1410	1220

Предусмотрено приобретение не более одного экземпляра на один регистрационный номер.

Для пользователей продуктов, содержащих конфигурацию "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" предусмотрено приобретение дополнительных книг:

Код	Наименование	Рекоменд. розничная цена, руб.	Дилер	Постоянный партнер
2900001862240	1С:Предприятие 8. Конфигурация "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП"	450	225	225

Для приобретения книг документации для своей организации или для организации пользователя партнер оформляет заявку на приобретение документации по адресу https://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx.

Перед подачей заявки на приобретение документации рекомендуется проверить регистрацию продукта пользователя наличие действующего договора 1С:ИТС и активного сервиса 1С:ИТС Отраслевой на данный продукт. Партнер может проверить регистрацию продукта на странице https://partweb.1c.ru/PartnerSupport/SaleRequestList.aspx, выбрав из меню заявок пункт "Регистрация – Проверка регистрации" и заполнив соответствующую заявку.

Проверка наличия действующего договора 1С:ИТС и сервиса 1С:ИТС Отраслевой осуществляется на сайте поддержки пользователей https://portal.1c.ru/partner/subscription/check.

ПОРЯДОК ПРОДАЖИ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ

Распространение программных продуктов "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" ведется только партнерами-франчайзи фирмы "1С". Обязательных требований по наличию сертифицированных специалистов нет. 

Для приобретения и внедрения "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" рекомендуем обращаться к партнерам, имеющим опыт успешного внедрения на рынке некредитных финансовых организаций. За консультациями по выбору партнера для внедрения можно обращаться на адрес solutions@1c.ru.

Электронные поставки продуктов "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" распространяются по электронным каналам связи, что позволяет существенно сократить срок доставки продукта до конечного пользователя с момента размещения заказа.

Пользователь может самостоятельно оформить заявку на приобретение в разделе о продукте на сайте отраслевых и специализированных решений фирмы 1С https://solutions.1c.ru/catalog/bsocorp/buy/. Для этого требуется:

• Зарегистрироваться на сайте https://solutions.1c.ru/
• Выбрать интересующую позицию в разделе https://solutions.1c.ru/catalog/bsocorp/buy/, нажав на ссылку "Заказать"
• В корзине покупок https://solutions.1c.ru/order/ оформить заказ:
• заполнить информацию о компании (покупка может быть оформлена только на юридическое лицо, включая Индивидуальных Предпринимателей)
• выбрать партнера, который будет помогать в работе, и оказывать услуги по поддержке программного продукта, из списка рекомендованных партнеров или же из общего списка
• подтвердить отправку заказа

Далее с пользователем свяжется сотрудник выбранной компании партнера-франчайзи, и после осуществления оплаты, предоставит ссылки на скачивание всех необходимых для работы с программой материалов.

Порядок заказа электронных поставок для партнеров-франчайзи аналогичен опубликованному в информационном письме №18526 от 27.06.2014 г. 

ПОРЯДОК ИНТЕГРАЦИИ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ КОНФИГУРАЦИЮ "УЧЕТ И УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ КОРП"

Порядок интеграции программного продукта "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" с информационными системами, содержащими конфигурацию "Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП ", приведен в документации к продукту.

1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. NFR

Обращаем внимание фирм-франчайзи, что для освоения функциональных возможностей нового прикладного решения и подготовки персонала партнерских фирм выпущен специальный программный продукт –"1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. NFR" (артикул 2900001862233).

Продажа производится только франчайзи, ранее приобретавшим NFR-версию конфигурации – 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП. NFR (артикул 2900001768924).

Для автоматизации предприятий и холдингов, основным направлением деятельности которых не является 1С:Франчайзинг, даже если у них есть подразделения, имеющие статус партнеров-франчайзи фирмы "1С", необходимо использовать коммерческие поставки "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП".

Заявки от партнеров на приобретение данного программного продукта принимаются в электронном виде. Заявку можно направить, заполнив форму, которая доступна партнерам-франчайзи фирмы "1С" в разделе технической поддержки сайта фирмы "1С".

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Сервисное обслуживание программных продуктов, содержащих конфигурацию "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" осуществляется при активном сервисе 1С:ИТС Отраслевой 5-й Категории на данную конфигурацию и действующем договоре Информационно-технологического сопровождения "1С:Предприятие" (1С:ИТС)".

Информационно-технологическое сопровождение (1С:ИТС) – официальная поддержка, которую фирма "1С" совместно со своими партнерами оказывает пользователям программ "1С:Предприятие" на регулярной и непрерывной основе. Официальная поддержка включает в себя Сервисы 1С:ИТС и услуги официальных партнеров фирмы "1С".

Сервисы 1С:ИТС дают пользователям возможность:

• использовать самый полный информационный ресурс для людей, которые работают с программами "1С" - справочники, методики, руководства, консультации по программам и законодательству;
• получать персональные письменные консультации от экспертов, аудиторов и методистов "1С" по вопросам бухгалтерского налогового и кадрового учета;
• обращаться за консультациями на линию консультаций "1С" и обслуживающего партнера, встречаться с методистами "1С" на семинарах – в очной форме и в формате видео-лекций;
• работать с популярными программами "1С" через Интернет из любой точки мира и организовать безопасный удаленный доступ через Интернет к программам "1С", установленным на компьютере пользователя;
• подготавливать и сдавать регламентированную отчетность через Интернет, обмениваться электронными счетами-фактурами и другими юридически значимыми документами, осуществлять автоматическую сверку счетов-фактур с контрагентами непосредственно из программ "1С";
• осуществлять быструю проверку информации о контрагентах, автоматически заполнять реквизиты контрагентов в различных документах;
• получить квалифицированный сертификат электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами непосредственно в программе "1С";
• использовать резервное копирование информационных баз в облачное хранилище данных "1С", с возможностью быстрого восстановления информации в случае повреждения данных;
• воспользоваться готовыми сайтами для всех типов бизнеса: для специалистов, компаний, а также лендингами и интернет-магазинами;
• и многое другое.

Подробную информацию обо всех Сервисах "1С" см. на Портале 1С:ИТС по адресу https://portal.1c.ru/ .

Подробнее о составе и условиях 1С:ИТС и о сервисе 1С:ИТС Отраслевой можно прочитать на страницах www.its.1c.ru/about и https://portal.1c.ru/app/branch.

В комплект основной поставки "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" включается купон на льготный период сопровождения в рамках сервиса 1С:ИТС Отраслевой. Стоимость льготного периода сопровождения включена в стоимость поставки "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП". То есть, после регистрации комплекта и активации льготного периода сопровождения по сервису 1С:ИТС Отраслевой, пользователь имеет право пользоваться официальной поддержкой без дополнительной оплаты на срок льготного периода.

Номер телефона линии консультаций фирмы "1С" +7 (495) 956–11–81, адрес электронной почты v8@1c.ru.

В части, относящейся к работе непосредственно с конфигурацией "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП", консультации оказывает партнер-разработчик компания НПФ "Информаудитсервис" с 09:00 до 18:00 по московскому времени, кроме суббот, воскресений и праздничных дней (по распорядку московских предприятий):

• название сервиса в системе 1С-Коннект: ЛК 1С:Механизм XBRL для 1С:УПЦБ;
• телефон линии консультаций: +7 (495) 134-57-76;
• адрес электронной почты: supportXBRL@i-ias.ru;
• система электронной коммуникации "Skype": supportXBRL.i-ias.

Пользователи, активировавшие сервис 1С:ИТС Отраслевой, обслуживаются в соответствии с регламентами, базирующимися на принципах системы менеджмента качества. Контроль за качеством обслуживания осуществляется фирмой "1С", при необходимости можно обратиться к ответственному менеджеру фирмы "1С" по адресу электронной почты: itsotr@1c.ru.

Пользователи получают обновления по конфигурации "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" через партнеров-франчайзи, разработчика и на сайте "1С" в разделе интернет-поддержки пользователей: https://releases.1c.ru/.

По окончании льготного периода для сопровождения по конфигурации "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" необходимо оформить сервис 1С:ИТС Отраслевой 5-ой категории на платной основе при действующем договоре 1С:ИТС.

Для оформления сервиса 1С:ИТС Отраслевой обращайтесь к обслуживающему вас партнеру или к рекомендованным фирмой "1С" Центрам Сопровождения и Сервис-партнерам в Вашем регионе, со списком можно ознакомиться на странице https://its.1c.ru/zakaz.

 

Приложение 1

Описание функциональных возможностей программного продукта "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП" 

Программный продукт "1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП " разработан на основе технологической платформы "1С:Предприятие 8" версии 8.3 и использует все преимущества данной платформы и интерфейса "Такси".

Модуль предназначен для автоматизации процесса подготовки и сдачи отчетности негосударственных пенсионных фондов на едином плане счетов (ЕПС) в формате XBRL в соответствии со стандартами Банка России.

В состав программы включены настройки для автоматического преобразования бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой в программе 1C:УПЦБ КОРП в файл XBRL, соответствующий актуальной версии таксономии, представленной на сайте Банка России.

Программа также позволяет путем несложных преобразований из данных разнородных внешних систем, в которых негосударственный пенсионный фонд ведет свой учет, получить данные отчетности в формате XBRL, соответствующим требованиям Банка России для негосударственных пенсионных фондов.

Модуль способен получать и агрегировать данные отчетности через следующие виды сервисов интеграции: 1С:УПЦБ, Com1C, Application1C, Web service, HTTP Service, DB Oracle, DB MSSQL, Excel, WebService (XBRL Client), и преобразовывать их в файлы формата XBRL.

Подсистемы конфигурации "Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль для 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП"

Конфигурация включает в себя следующие подсистемы:

• Таксономия XBRL;
• Отчетность XBRL;
• Интеграция XBRL.

Разграничение доступа пользователей к разделам модуля

Пользователям, для которых доступна роль "Администратор XBRL" видны все вышеперечисленные подсистемы модуля. Пользователям, для которых доступна роль "Пользователь XBRL" видна только подсистема "Отчетность XBRL". Пользователям, у которых отсутствуют обе указанные роли, функционал модуля недоступен.

Таксономия XBRL

Подсистема "Таксономия XBRL" состоит из раздела "Панель загрузки и настройки таксономии".

В данном разделе имеется возможность загрузить текущую версию таксономии XBRL Банка России, а также посмотреть после загрузки отчетные формы, входящие в данный вид отчетности, и разделы, входящие в отчетную форму в пользовательском режиме. 

Рис. 1. Раскрытие Финальной таксономии XBRL Банка России по видам НФО, видам отчетности и их периодичности

Рис. 2. Отчетные формы и Разделы выбранной формы

В конфигурации имеется возможность посмотреть внешний вид таблицы раздела отчетной формы, который регламентируется таксономией XBRL.

Интеграция XBRL

В подсистеме "Интеграция XBRL" есть следующие разделы:

• Сервисы интеграции;
• Наборы правил интеграции. 

Раздел "Сервисы интеграции" предназначен для описания сервисов, из которых модуль XBRL будет получать данные для заполнения таксономии.

Имеется возможность выбрать следующие виды сервисов интеграции: 1С:УПЦБ, Com1C, Application1C, Web service, HTTP Service, DB Oracle, DB MSSQL, Excel, WebService (XBRL Client).

Рис. 3. Сервис интеграции XBRL

Также имеется возможность использовать дополнительные методы сервиса.

Дополнительные методы сервиса – это механизмы, позволяющие получить из сервиса необходимые данные по негосударственному пенсионному фонду для формирования отчетов.

Рис. 4. Дополнительные методы сервиса

Раздел подсистемы "Интеграция XBRL" - "Наборы правил интеграции" предназначен для создания набора правил заполнения одного вида отчетности конкретной версии загруженной таксономии. 

Рис. 5. Набор правил интеграции XBRL

При создании Набора правил интеграции XBRL заполняются параметры метода:

Рис. 6. Настройка метода сервиса интеграции

Также в решении реализован инструмент для сопоставления показателей таксономии с отчетом в 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП.

Сопоставленная ячейка указывается в Документе прототипа комментариями с ссылкой к ячейке данных:

Рис. 7. Сопоставление Документа прототипа и Таблицы полученных данных

Отчетность XBRL

В подсистеме "Отчетность XBRL существует один справочник - "Пакеты отчетности".

Каждый элемент данного справочника представляет собой пакет отчетности, подготовленный в соответствии с конкретной версией таксономии и выбранного вида отчетности. 

Рис. 8. Пакет отчетности XBRL

Набор правил интеграции XBRL для пользователя формируется администратором в подсистеме "Интеграция XBRL" и имеет следующий вид: 

Рис. 9. Набор правил интеграции XBRL

Конфигурация предоставляет возможность менять параметры настройки для тех параметров, которые определены администратором как настраиваемые.

Обращаем внимание пользователей, что для загрузки в личный кабинет на сайте Банка России необходима выгрузка всех форм в один файл, поэтому кнопку "Выгрузить в файл XBRL" следует использовать только в случаях, когда необходимо произвести какие-то действия с XBRL-данными конкретной формы отчетности (выгрузку/загрузку данных конкретного отчета в другое ПО, например, программу ПО Конвертер Банка России).

Шрифт формы отчетности, которые пользователь открывал в новом окне двойным щелчком мыши, при закрытии окна становится полужирным, что означает, что для данной формы имеются сохраненные данные:

Рис. 10. Полужирный шрифт наименования форм отчетности, открываемых пользователем

Имеется возможность удаления ранее сохраненных данных,

Конфигурация имеет возможность выгрузить подготовленный пакет отчетности в один файл. Данный файл, при условии заполнения всех требуемых Банком России форм отчетности, будет сформирован в виде, готовом к отправке в Банк России.