|
Сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие" получил программный продукт "1С-Раpус: Бэк-офис IV", разработанный и тиражируемый фирмой "1С-Раpус" и представленный на сертификацию как Конфигуpация для 1С:Пpедпpиятия.
1С-Рарус: БЭК-ОФИС IV
Конфигурация предназначена для автоматизации БЭК-ОФИСА инвестиционных компаний и банков.
Построена на внутреннем плане счетов с применением метода двойной записи. Имеет расширенную аналитику для полноценного отражения различных фондовых операций на биржевом и внебиржевом рынках с различными ценными бумагами.
При разработке учитывались требования НАУФОР и ФКЦБ по учету операций на рынке ценных бумаг.
Основные возможности "1С-Рарус:Бэк-офис IV" :
Отслеживание всех этапов прохождения сделки от поручения клиента или собственного приказа до подтверждения фактического исполнения.
Использование разделителя учета для ведения деятельности от лица нескольких компаний с возможностью получения как раздельных, так и консолидированных отчетов.
Раздельный учет по дилерским и брокерским операциям с учетом брокерских вознаграждений.
Разделение сделок на внебиржевые и биржевые в разрезе бирж, на которых они произошли.
Раздельный учет по видам ценных бумаг: акциям, облигациям, векселям и фьючерсным контрактам, позволяющий адекватно отразить особенности каждого вида.
АКЦИИ: Операции: покупка, продажа, короткая продажа, откуп короткой продажи. Автоматическая загрузка котировок из терминалов ММВБ. Автоматическая загрузка результатов торгов из текстовых или DBF-файлов, представляемых ММВБ или другой биржей.
ОБЛИГАЦИИ: Операции: покупка, продажа, погашение, погашение купона.
ВЕКСЕЛЯ: Операции: покупка, продажа, погашение.
ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ: Операции: покупка, продажа, открытые позиции, исполнение контрактов. Возможность автоматической загрузки операций из биржевых систем.
Автоматическое формирование при совершении сделки следующих документов: Поручение на сделку, Тикет, Подтверждение сделки, Служебная записка, Передаточное распоряжение, Договор, Платежное поручение, Приходный и расходный кассовые ордера, Счет-фактура.
Формирование журналов и книг учета требуемых НАУФОР:
- Журнал сделок.
- Журнал незавершенных сделок.
- Журнал дилерских операций.
- Журнал брокерских операций.
- Журнал ежедневного учета денежных средств.
- Книга учета денежных средств.
- Баланс по денежным средствам.
- Журнал ежедневного учета ценных бумаг.
- Книга учета ценных бумаг.
- Баланс по ценным бумагам.
Дополнительные отчеты:
- "Отчет клиента" и "Дилерский отчет", включающие начальное и конечное сальдо по денежным средствам и ценным бумагам и операции произошедшие за указанный период.
- Отчет "Взаиморасчеты по денежным средствам".
- Отчет "Взаиморасчеты по ценным бумагам".
- Отчет о прибылях и убытках по дилерским и брокерским операциям в разрезах клиентов, бирж, инструментов и конкретных ценных бумаг.
- Отчеты "Рыночная оценка портфеля" и "Изменение рыночных цен на ценные бумаги".
- Отчет о доходах физических лиц с выводом на магнитные носители.
Все отчёты формируются в разрезе клиентов и собственных фирм, как раздельно, так и консолидированно.
Необходимо отметить, что внутренний учет по бэк-офису в данной конфигурации ведётся отдельно от бухгалтерии, но существует возможность выгрузки данных в "1С:Бухгалтерию 7.7".
Конфигурация "1С-Рарус:Бэк-офис IV" не является самостоятельной программой и предназначена только для совместного использования с компонентой "Бухгалтерский учёт" системы "1С:Предприятие 7.7" локальной, сетевой и SQL-серверной версий.
Дополнительную информацию можно получить на web сервере www.rarus.ru, а также в компании "1С-Рарус" по телефонам (095) 250-63-83, (095) 250-63-93. |
