Информация для пользователей и партнеров №7281 от 17.09.2007

 

Сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие" получил программный продукт "ОРТИКОН: Модуль "Доверительное управление", разработанный и тиражируемый фирмой ООО "Ортикон" и представленный на сертификацию как дополнение к типовой конфигурации (Бухгалтерия предприятия), разработанное в среде "1С:Предприятия 8.0".

"ОРТИКОН: Модуль "Доверительное управление"

Программный продукт позволяет осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Основные функциональные возможности модуля:

• Ведение бухгалтерского учета в той же базе, что и учет доверительного управления, то есть одномоментный метод учета.
• Учет денежных средств и ценных бумаг клиента.
• Гибкая настройка счетов учета ценных бумаг по доверительному управлению, что позволяет пользователю самостоятельно определять счета учета ценных бумаг.
• Настройка параметров учета ценных бумаг для клиента доверительного управления.
• Учет финансовых вложений по местам хранения (депозитария).
• Раздельный учет операций по видам ценных бумаг.
• Учет ценных бумаг по методам FIFO, LIFO, по средней.
• Переоценка ценных бумаг по разным торговым площадкам со своей котировкой (котировка, которая есть на данной площадке).
• Перечень документов:
• Поступление ценных бумаг;
• Выбытие ценных бумаг;
• Дооценка ценных бумаг;
• Перемещение ценных бумаг;
• Переоценка ценных бумаг;
• Получение дохода по ценным бумагам;
• Начисление дохода по ценным бумагам;
• Ввод начальных остатков по ценным бумагам;
• Частичное погашение ценных бумаг;
• Ввод ценных бумаг;
• РЕПО;
• Первая часть сделки РЕПО;
• Вторая часть сделки РЕПО;
• Конвертация ценных бумаг.
• Справочник депозитных вкладов клиентов доверительного управления.
• Документ начисление процентов по депозитным вкладам клиентов доверительного управления.
• Возможность совершения адресных сделок, то есть сделок без распределения по клиентам.
• Формирование проводок по балансу ДУ.
• Учет комиссий различных видов.
• Отчеты клиента, отчеты по прибылям и убыткам, отчеты по ДС и ЦБ.
• Формирование типовой бухгалтерской отчетности.
• Интеграция со всеми документами конфигурации "ОРТИКОН: "Управление Инвестиционной Компанией".

Программный продукт "ОРТИКОН: Модуль "Доверительное управление" не является самостоятельной программой и предназначен для использования в качестве дополнения к типовой конфигурации "Бухгалтерия предприятия" системы программ "1С:Предприятие 8.0".

---

Дополнительную информацию о продукте можно получить в компании ООО "ОРТИКОН" по телефону: (495) 187-59-81 или на сайте: https://www.orticon.ru/solutions/1c80/?solution_id=39.

---

Срок действия данного сертификата - до 17.09.2009 года.